OKD může skončit v rukou zajištěných věřitelů NWR

Společnost začala před několika měsíci připravovat restrukturalizační plán, který počítá se snížením nominální hodnoty dluhu ze současných 825 milionů eur na 500 milionů eur. "To by znamenalo výrazné snížení úrokových nákladů, protože nám umožní neplatit úroky v hotovosti, což nás dnes zatěžuje ve výši asi 70 milionů eur ročně," poznamenal Jelínek s tím, že tento plán také zadlužené společnosti přinese novou hotovost 95 milionů eur.

Vedení společnosti avizuje, že má po šestiměsíčním vyjednávání s věřiteli zajištěnu podporu pro tento plán u většiny z nich. "Vzhledem k tomu, že v současné době máme podporu zhruba 85 procent zajištěných věřitelů a asi 65 procent nezajištěných věřitelů, tak se domnívám, že ta restrukturalizace bude odhlasována a úspěšně proběhne," uvedl Jelínek. Podle něj by v takovém případě byla restrukturalizace dokončena ještě v průběhu letošního října. Aby byl plán přijat, musí pro něj hlasovat 75 procent přítomných a hlasujících věřitelů.

NWR má připravený i plán pro případ, že by se očekávání managementu nenaplnilo. "Pokud příští týden věřitelé neodsouhlasí tento restrukturalizační plán, tak automaticky přehodíme výhybku do alternativního restrukturalizačního plánu. Ten bude sice znamenat, že někteří věřitelé odejdou s velmi nízkou až nulovou hodnotou, ale na druhou stranu to bude znamenat, že existence firmy OKD a její provoz nebude ohrožen a OKD bude nadále fungovat jako dosud," řekl Jelínek.

Nejprve budou příští pátek v Londýně jednat nezajištění věřitelé. Pokud restrukturalizační plán odmítnou, tak hned o hodinu později budou podle Jelínka jednat zajištění věřitelé rovnou o alternativním plánu. "Takzvaný plán B zahrnuje hlavně prodej aktiv společnosti NWR, tedy OKD a NWR Karbonia, nové společnosti, která bude vlastněná pouze zajištěnými věřiteli výměnou za odpuštění jejich dluhové pohledávky," uvedl Jelínek.

Změna majitele NWR by tak podle něj při plánu B nastala automaticky. "Nezačneme vyjednávat o prodeji, pokud tato situace nastane, prodej už je dojednán. Všichni věřitelé, kteří jsou součástí těch 85 procent zajištěných a 65 procent nezajištěných, podepsali smlouvu, která obsahuje oba tyto plány. Účastníci této smlouvy jsou jí vázáni implementovat jeden z těch dvou plánů," upřesnil Jelínek s tím, že prodej OKD je tak předem předjednaný a může nastat během "jedné právnické vteřiny".

Zadlužená NWR v letošním prvním pololetí snížila ztrátu na 57 milionů eur (1,6 miliardy Kč) ze 396 milionů eur (asi 11 miliard Kč) před rokem. NWR to přičítá snižování nákladů a zefektivňování podnikání. Tržby klesly o pětinu na 346 milionů eur.

NWR patří téměř ze dvou třetin skupině BXR, kterou minulý měsíc opustil podnikatel Zdeněk Bakala. NWR včetně OKD a 44.000 bytů na Ostravsku ale zůstává ve společném vlastnictví Bakaly a BXR.