- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ | |||||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | VEL. mil.Kč | VKLADY mil.Kč | ČOJ 30.4.99 | PŘIR. | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD VZNIKU |
1. | ČECHOINVEST | SIS | 58,99 | -1,8 | 0,5877 | 2,00 | 8,17 | -31,36 | 5,26 |
2. | MORAVOINVEST | SIS | 25,34 | -0,5 | 0,7115 | 2,00 | 7,73 | -22,25 | 8,36 |
3. | VÝSTAVNÍ PF | BVV INVEST | 7,12 | 0,0 | 1259,0 | 0,0 | 6,24 | -14,82 | 7,86 |
4. | IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ IVESTIČNÍ | 33,82 | -3,3 | 922,00 | 2,00 | 5,31 | -20,50 | -2,09 |
5. | YSE PROFIT | LINH ART | 29,31 | -26,3 | 665,15 | - | 4,91 | -14,27 | -11,80 |
6. | FOND VÝNOSOVÝ | EXPANDIA | 158,14 | -1,7 | 2,0648 | 1,9 | 4,61 | -19,40 | 5,73 |
7. | INTRNATIONAL | LINH ART | 19,32 | 15,4 | 0,9608 | 3,50 | 3,64 | -7,31 | -3,31 |
8. | PIONEER TRUST | PIONEER | 2288,77 | 26,8 | 1,4069 | 5,50 | 2,90 | 4,57 | 10,37 |
9. | FOND PLUS | IS PB | 26,06 | -0,5 | 332,36 | - | 2,43 | - | - |
10. | CS-DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 22,75 | 5,4 | 1,0381 | 4,50 | 2,02 | - | - |
Zdroj: FOND SHOP č. 9/99