- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcí ch “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ | |||||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | VEL. mil.Kč | VKLADY mil.Kč | ČOJ 25.6.99 | PŘIR. | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD VZNIKU |
1. | AG 1 FOND | INVESTAGE | 96,69 | -2,2 | 1304,07 | 0,00 | 8,20 | - | - |
2. | AG 5 FOND | INVESTAGE | 102,76 | -0,4 | 1232,04 | 0,00 | 6,61 | - | - |
3. | RÚSTOVÝ PF | INWESTWAY | 3,30 | 0,0 | 1063,93 | 2,00 | 4,88 | -3,22 | 2,72 |
4. | BONUS | CREDIT SUISSE AM | 47,53 | -0,7 | 89,35 | 0,00 | 3,88 | 2,38 | 5,84 |
5. | ČECHOINVEST | SIS | 60,96 | -2,8 | 0,6541 | 2,00 | 2,92 | -16,64 | 6,76 |
6. | ČESKÝ OPF | SIS | 9127,01 | -15,9 | 1,0179 | 0,00 | 2,45 | 6,86 | -0,70 |
7. | MORAVOINVEST | SIS | 24,48 | -1,9 | 0,7692 | 2,00 | 2,10 | -13,26 | 9,38 |
8. | RUSTOVÝ OPF | PARTNERSKÁ IS | 2,12 | 0,0 | 1,0306 | 2,00 | 1,80 | - | - |
9. | IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 361,20 | 84,5 | 1,2840 | 0,50 | 1,74 | 28,02 | 10,93 |
10. | IPB VÝNOSOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 1012,58 | -7,7 | 1,0503 | 0,00 | 1,71 | 0,95 | 11,15 |
Zdroj: FOND SHOP č. 13/99