- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Investiční fondy – tuzemské fondy | ||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | KURZ 23.7.99 | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD 1.1.99 |
1. | CONSUS IF | CONSUS-INVEST | 59,50 | 38,37 | -5,71 | 20,93 |
2. | IF PRO EKOL.A REC. | SAMOSPRÁVA | 250,00 | 31,58 | 25,00 | 20,13 |
3. | ZEM ĚDĚLSKÝ IF VYSOČINA | Z-INVEST IS | 840,00 | 27,27 | 50,00 | 35,48 |
4. | IF SKPM | SAMOSPRÁVA | 99,10 | 19,25 | 14,97 | -1,88 |
5. | PROFIT FOND | PRVNÍ OLOMOUCKÁ IS | 595,50 | 18,93 | 140,61 | 25,11 |
6. | IF DIALOG-INVEST | REGION INVEST | 70,50 | 17,50 | -40,63 | -24,30 |
7. | SLOVÁCKÝ IF | SAMOSPRÁVA | 156,00 | 13,79 | 4,21 | -0,95 |
8. | VÝCHODO ČESKÝ IF | HRADECKÁ IS | 130,10 | 12,16 | 38,40 | 52,64 |
9. | IF KREDIT | REGIONÁLNÍ IS | 57,00 | 11,76 | -5,32 | 11,76 |
10. | LEDE ČSKÝ IF | SAMOSPRÁVA | 500,00 | 11,09 | 21,36 | 7,53 |
Zdroj: FOND SHOP č. 15
/99