- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo di videndy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Uzavřené podílové fondy – tuzemské fondy | ||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | KURZ 15.10.99 | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD 1.1.99 |
1. | ENERGO | PLZE ŇSKÁ IS | 389,10 | 5,16 | 72,17 | 55,64 |
2. | PPF ČESKÝ PF | PPF | 1037,00 | 3,60 | 45,65 | 28,82 |
3. | JUNIORSKÝ PF | MAPIS | 120,00 | 3,36 | 31,15 | 29,73 |
4. | PPF MORAVSKOSL. PF | PPF | 1035,00 | 3,19 | 44,76 | 27,94 |
5. | AAA | KIS | 705,00 | 2,47 | 44,47 | 31,78 |
6. | FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 296,20 | 2,00 | 43,44 | 4,30 |
7. | SUPER-EXTRA INVEST | EVBAK | 388,50 | 1,94 | 37,67 | 16,46 |
8. | RUSTOVÝ FOND | THEMOS INVEST PARTNER | 964,20 | 0,23 | 33,71 | 11,07 |
9. | AMSTERDAM | ČESKO-HOLANDSKÁ IS | 36,50 | 0,00 | 10,61 | 4,58 |
10. | IKS KB PLUS | IKS KB | 255,50 | -0,20 | 49,23 | 40,98 |
Zdroj: FOND SHOP č. 21
/99