- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Uzavřené podílové fondy – tuzemské fondy | ||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | KURZ 6.8.99 | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD 1.1.99 |
1. | VELETR ŽNÍ PF | BVV INVEST | 81,80 | -3,65 | 53,47 | 77,44 |
2. | ŽIVNOBANKA PF | ŽB-TRUST | 589,40 | 3,95 | 50,71 | 50,78 |
3. | ENERGO | PLZE ŇSKÁ IS | 368,00 | 19,87 | 47,61 | 47,20 |
4. | IKS KB PLUS | IKS KB | 255,00 | 0,35 | 41,78 | 40,70 |
5. | JUNIORSKÝ PF | MAPIS | 116,50 | -10,38 | 33,91 | 25,95 |
6. | RUSTOVÝ FOND | THEMOS INVEST PARTNER | 970,00 | 8,02 | 33,08 | 11,74 |
7. | ZLATÝ PF | MAPIS | 100,20 | 6,14 | 30,30 | 33,78 |
8. | AAA | KIS | 710,00 | 0,00 | 23,91 | 32,71 |
9. | THESAURUS | KIS | 888,00 | 1,49 | 23,68 | 36,62 |
10. | COOP 94 | J&T AM | 6,11 | 1,83 | 23,19 | 2,00 |
Zdroj: FOND SHOP č.
16/99