Otevřené podílové fondy - SMÍŠENÉ (FondShop 20/2000)

30.10.2000 | ,
Domovská stránka


perex-img Zdroj: Finance.cz

 

Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ

POŘ.

FOND

SPRÁVCE

VEL. Mil.Kč

VKLADY mil.Kč

ČOJ 29.9.00

PŘIR.

VÝKON ZA 1M

VÝKON ZA 12M

VÝKON OD VZNIKU

1.

FOND RUSTOVY

AKRO

72,21

-0,7

2,516

1,90

1,89

17,77

10,99

2.

RUSTOVY OPF

WOOD AND CO.

-

-

 

 

 

 

 

3.

CESKY OPF

SIS

 

1182381

0,00

1,63

10,78

12,80

-

4.

VYNOSOVY OPF

SIS

5449,70

-11,3

1,1410

0,00

1,26

6,31

9,10

5.

VSEOBECNY OPF

SIS

2057,51

78,5

1,0434

3,60

0,85

9,18

-8,37

6.

IKS GLOBALNI

IKS KB

9027,27

-51,4

1,0495

0,00

0,81

9,08

1,03

7.

IPB  VYNOSOVY

PRVNÍ INVESTICNI

1543,13

-7,0

1,1135

1,00

0,30

9,61

11,28

8.

PROSPERITA

J & T AM

0,82

0,00

562,48

2,30

0,25

0,99

-7,11

9.

AG 135 FOND

INVESTAGE

299,97

0,1

1,1125

2,00

0,16

15,79

12,77

10.

FOND PROSPERITY

PRVNÍ INVESTICNI

290,57

-4,8

409,99

2,00

0,14

23,36

-1,22

 

Vysvětlivky:

- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč

Autor článku

 

Články ze sekce: Domovská stránka