Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 24.11.00 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
PERSPEKTIV S |
J & T AM |
54,00 |
0,5 |
1,0389 |
2,00 |
0,91 |
3,53 |
2,76 |
2. |
AG 21 FOND |
INVESTAGE |
9,40 |
-1246,70 |
1649,55 |
1,00 |
0,48 |
5,65 |
9,57 |
3. |
NOV PF |
MAPIS |
170,00 |
0,5 |
10,53 |
0,00 |
0,29 |
0,86 |
2,04 |
4. |
VŠEOBECNÝ OPF |
SIS |
2004,54 |
-8,9 |
1,0563 |
3,50 |
0,28 |
10,53 |
-7,91 |
5. |
VÝNOSOVÝ OPF |
SIS |
5401,63 |
-6,9 |
1,1414 |
0,00 |
0,21 |
5,69 |
8,82 |
6. |
IKS GLOBALNI |
IKS KB |
8856,95 |
-144,1 |
1,0503 |
0,00 |
0,11 |
7,95 |
1,01 |
7. |
ČESKÝ OPF |
SIS |
7843,07 |
-15,8 |
1,1332 |
0,00 |
-0,01 |
7,30 |
1,62 |
8. |
ČSOB-KONZERVATIVNÍ |
KBC |
54,56 |
- |
1016,45 |
2,50 |
-0,12 |
- |
- |
9. |
BALANC. FOND NADACI |
ŽB-TRUST |
268,80 |
0,0 |
1,0279 |
0,00 |
-0,20 |
- |
- |
10. |
RUSTOVY OPF |
WOOD AND CO. |
- |
- |
1177266 |
0,00 |
-0,52 |
8,75 |
11,15 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč