Otevřené podílové fondy - SMÍŠENÉ (FondShop 24/2000)

29.01.2001 | ,
Domovská stránka


perex-img Zdroj: Finance.cz

 

Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ

POŘ.

FOND

SPRÁVCE

VEL. Mil.Kč

VKLADY mil.Kč

ČOJ 24.11.00

PŘIR.

VÝKON ZA 1M

VÝKON ZA 12M

VÝKON OD VZNIKU

1.

PERSPEKTIV S

J & T AM

54,00

0,5

1,0389

2,00

0,91

3,53

2,76

2.

AG 21 FOND

INVESTAGE

9,40

-1246,70

1649,55

1,00

0,48

5,65

9,57

3.

NOV PF

MAPIS

170,00

0,5

10,53

0,00

0,29

0,86

2,04

4.

VŠEOBECNÝ OPF

SIS

2004,54

-8,9

1,0563

3,50

0,28

10,53

-7,91

5.

VÝNOSOVÝ OPF

SIS

5401,63

-6,9

1,1414

0,00

0,21

5,69

8,82

6.

IKS GLOBALNI

IKS KB

8856,95

-144,1

1,0503

0,00

0,11

7,95

1,01

7.

ČESKÝ OPF

SIS

7843,07

-15,8

1,1332

0,00

-0,01

7,30

1,62

8.

ČSOB-KONZERVATIVNÍ

KBC

54,56

-

1016,45

2,50

-0,12

-

-

9.

BALANC. FOND NADACI

ŽB-TRUST

268,80

0,0

1,0279

0,00

-0,20

-

-

10.

RUSTOVY OPF

WOOD AND CO.

-

-

1177266

0,00

-0,52

8,75

11,15

 

Vysvětlivky:

- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč

Autor článku

 

Články ze sekce: Domovská stránka