Otevřené podílové fondy - SMÍŠENÉ (FondShop 25/2000)

29.01.2001 | ,
Domovská stránka


perex-img Zdroj: Finance.cz

 

Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ

POŘ.

FOND

SPRÁVCE

VEL. Mil.Kč

VKLADY mil.Kč

ČOJ 8.12.00

PŘIR.

VÝKON ZA 1M

VÝKON ZA 12M

VÝKON OD VZNIKU

1.

AG 2000 FOND

INVESTAGE

18,87

-1,2

0,9711

2,00

1,08

10,60

-9,65

2.

AG 21 FOND

INVESTAGE

9,42

0,0

1653,16

1,00

0,46

5,80

9,55

3.

IKS GLOBALNI

IKS KB

8837,57

-190,70

1,0541

0,00

0,45

7,90

1,07

4.

ČSOB-KONZERVATIVNÍ

KBC

96,84

53,4

1018,45

2,50

0,41

-

-

5.

PERSPEKTIVA S

J & T AM

89,00

35,8

1,0329

2,00

0,40

2,52

2,25

6.

VYNOSOVY OPF

SIS

5391,35

-25,5

1,1440

0,00

0,39

6,44

8,80

7.

NOVY PF

MAPIS

170,00

0,5

10,52

0,00

0,29

-1,96

1,99

8.

BALANC. FOND NADACI

ŽB-TRUST

269,73

0,0

1,0314

0,00

0,27

3,08

3,07

9.

ČESKÝ OPF

SIS

7848,60

-19,1

1,1358

0,00

0,25

6,93

1,65

10.

VŠEOBECNÝ OPF

SIS

1988,77

-18,3

1,0562

3,50

0,16

9,39

-7,85

 

Vysvětlivky:

- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč

Autor článku

 

Články ze sekce: Domovská stránka