Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 5.1.01 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
YSE AKCIONÁŘU |
NEWTON |
179,28 |
-3,2 |
298,67 |
0,00 |
3,91 |
-28,07 |
-25,89 |
2. |
FOND PRAVID. PŘÍJMU |
PRVNÍ INVESTIČNÍ |
262,93 |
-2,2 |
448,45 |
2,00 |
3,39 |
12,39 |
2,83 |
3. |
RUSTOVY OPF |
PARTNERSKA IS |
2,00 |
-0,4 |
1,1157 |
2,00 |
2,79 |
5,02 |
6,32 |
4. |
PRADĚD |
NEWTON |
79,73 |
-0,14 |
1,3338 |
3,00 |
2,70 |
2,65 |
13,28 |
5. |
IPB STREDOEVROPSKY |
PRVNÍ INVESTIČNÍ |
77,48 |
-2,1 |
0,9695 |
2,00 |
2,52 |
-1,83 |
-4,72 |
6. |
FOND PROSPERITY |
PRVNÍ INVESTIČNÍ |
261,15 |
-1,8 |
406,53 |
2,00 |
2,41 |
9,41 |
-1,32 |
7. |
CS-CESKY PF |
CSAM |
225,00 |
-1,8 |
1672,54 |
2,00 |
2,16 |
3,68 |
3,08 |
8. |
FOND PLUS |
NEWTON |
25,27 |
-0,1 |
392,06 |
3,00 |
2,15 |
6,99 |
9,06 |
9. |
OPPORTUNITY FUND |
CAM |
90,66 |
0,0 |
98,58 |
3,50 |
1,94 |
- |
- |
10. |
AG 2000 FOND |
INVESTAGE |
19,51 |
0,3 |
0,9898 |
,00 |
1,93 |
15,29 |
-8,77 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč