Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 19.1.01 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
PPF SMÍŠENÝ |
PPF IS |
250,55 |
0,0 |
835,18 |
1,00 |
10,39 |
-17,41 |
-12,91 |
2. |
FOND VYNOSOVY |
AKRO |
109,26 |
-1,7 |
1,7827 |
1,90 |
7,28 |
-20,70 |
0,36 |
3. |
ALPHA-EFFECT |
KIS |
716,08 |
-6,5 |
1545,45 |
2,00 |
7,21 |
1,23 |
11,23 |
4. |
ŽIVNOBANKA KBF |
ŽB-TRUST |
356,10 |
-2,4 |
1,1950 |
1,00 |
6,46 |
-11,04 |
3,53 |
5. |
MEZ.BALANC. FOND |
AKRO |
8,49 |
-0,1 |
2,2402 |
3,00 |
5,76 |
-18,39 |
3,53 |
6. |
CS-ČESKÝ PF |
CSAM |
233,04 |
-1,3 |
1740,00 |
2,00 |
5,55 |
1,37 |
3,89 |
7. |
UNION VYVÁŽENÝ |
IS UNION |
63,90 |
0,3 |
1,0586 |
0,00 |
5,24 |
-0,88 |
2,26 |
8. |
IPB STŘEDOEVROPSKÝ |
PRVNÍ INVESTIČNÍ |
80,56 |
-1,0 |
1,0090 |
2,00 |
5,21 |
-2,04 |
-4,03 |
9. |
FOND RUSTOVY |
AKRO |
56,06 |
-0,2 |
2,0159 |
1,90 |
5,20 |
-8,55 |
5,11 |
10. |
YSE AKCIONÁŘU |
NEWTON |
185,19 |
-0,1 |
308,58 |
0,00 |
5,18 |
-20,86 |
-25,27 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč