AKTIVA

10.2.2001

20.2.2001

1.

Zlato

841,1

841,1

2.

Pohledávky vůči MMF
   v CM

1 866,3

1 870,3

   v Kč

40 936,7

40 936,8

3.

Pohledávky vůči zahraničí včetně CP
   v CM

496 886,6

497 450,4

   v Kč

0,0

0,0

4.

Pohledávky vůči tuzemským bankám

13 542,9

13 627,4

5.

Pohledávky vůči klientům

37 690,4

37 690,9

6.

Tuzemské cenné papíry a účasti

10,8

10,8

7.

Běžné hospodaření státního rozpočtu

0,0

0,0

8.

Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu

0,0

0,0

9.

Pokladna

1 333,2

1 782,9

10.

Investiční majetek

8 273,2

8 275,4

11.

Ostatní aktiva

1 080,9

1 033,4

AKTIVA CELKEM

602 462,1

603 519,4

PASÍVA

1.

Emise oběživa

190 959,9

194 128,9

2.

Závazky vůči MMF
   v CM

0,0

0,0

   v Kč

40 937,2

40 937,2

3.

Závazky vůči zahraničí včetně CP
   v CM

8 018,6

8 378,6

   v Kč

410,9

411,3

4.

Závazky vůči tuzemským bankám

318 813,6

319 199,0

5.

Vklady klientů

17 530,8

17 139,5

6.

Emitované tuzemské cenné papíry

0,0

0,0

7.

Běžné hospodaření státního rozpočtu

3 549,2

1 423,5

8.

Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu

17 777,4

17 552,1

9.

Rezervy

12 596,8

12 596,8

10.

Základní jmění

1 400,0

1 400,0

11.

Fondy

8 199,8

8 199,1

12.

Zisk nebo ztráta z předchozích období

-15 868,8

-15 868,8

13.

Zisk nebo ztráta za účetní období

-2 739,9

-2 863,5

14.

Ostatní pasíva

876,6

885,7

PASÍVA CELKEM

602 462,1

603 519,4