1-2 týden měsíce července 1999

04.08.1999 | ,
Domovská stránka


perex-img Zdroj: Finance.cz

Untitled
 
Vysvětlivky:
 - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcí
ch “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (t
otal return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení  
 

Uzavřené podílové fondy – tuzemské fondy

POŘ.

FOND

SPRÁVCE

KURZ 25.6.99

VÝKON ZA 1M

VÝKON ZA 12M

VÝKON OD 1.1.99

1.

FOND RADEGAST

IS UNION

323,10

17,49

27,71

14,57

2.

THESURUS

KIS

940,00

9,94

37,83

44,62

3.

RUSTOVÝ FOND

THEMOS INVEST PARTNER

930,50

8,70

61,88

7,19

4.

IKS KB PLUS

IKS KB

280,00

4,87

52,52

40,70

5.

FOND PRAVID. PŘÍJMU

PRV

NÍ INVESTIČNÍ

319,10

4,62

1,30

-2,15

6.

FOND MAJETKU

PRVNÍ INVESTIČNÍ

263,40

4,40

1,70

-7,25

7.

COOP 94

JaT AM

6,00

4,35

42,18

0,17

8.

PPF MORAVSKOSLEZSKÝ

PPF

1000,0

4,13

18,76

23,61

9.

FOND PROSPERITY

PRVNÍ INVESTIČNÍ

267,30

2,81

-3,85

0,87

10.

MORAVSKOSLEZSKÝ FOND

PRVNÍ INVESTI

ČNÍ

660,00

2,80

-0,75

3,45

 Zdroj: FOND SHOP č. 13/99

Autor článku

 

Články ze sekce: Domovská stránka