- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcí ch “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Uzavřené podílové fondy – tuzemské fondy | ||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | KURZ 1.10.99 | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD 1.1.99 |
1. | MORAVSKOSLEZSKÝ FOND | PRVNÍ INVSTIČNÍ | 814,90 | 15,75 | 20,07 | 33,62 |
2. | FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 300,00 | 5,86 | 41,51 | 5,63 |
3. | ČESKÝ FOND | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 879,80 | 4,74 | 50,67 | 28,07 |
4. | FOND PROSPERITY | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 294,90 | 3,84 | 41,10 | 11,28 |
5. | PPF ČESKÝ PF | PPF | 1016,00 | 3,67 | 36,43 | 26,21 |
6. | THESAURUS | KIS | 915,00 | 3,64 | 52,47 | 40,77 |
7. | PPF MORAVSKOSL. PF | PPF | 1016,00 | 2,63 | 36,93 | 25,59 |
8. | AAA | KIS | 696,00 | 1,16 | 37,28 | 30,09 |
9. | ZLATÝ PF | MAPIS | 94,10 | 0,11 | 28,03 | 25,63 |
10. | PATRIA PF | PATRIA | 339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zdroj: FOND SHOP č. 20/99