FOND SHOP 24/99 ze dne 3.12.1999

10.12.1999 | ,
Domovská stránka


perex-img Zdroj: Finance.cz

Untitled
 
Vysvětlivky:
 - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výno
sy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je v
ýkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti
fondu upravena o zhodnocení

Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ

POŘ.

FOND

SPRÁVCE

VEL. Mil.Kč

VKLADY mil.Kč

ČOJ 26.11.99

PŘIR.

VÝKON ZA 1M

VÝKON ZA 12M

VÝKON OD VZNIKU

1.

 AKRO-SV

ĚT

AKRO 

24,26

0,9

1,1920

2,00

8,95 

14,60 

12,77 

2.

 PROSPERITA 

J & T AM

0,83

0,0

556,66

2,30

-0,04

25,23

-8,12

3.

 FOND ZAR. ODKUPU

PRVNÍ INVESTI

ČNÍ 

76,74

-0,5

375,00

2,00

0,00

20,97

-5,39

4.

 CS-DYNAMICKÝ

CREDIT SUISSE AM 

57,87

2,2

1,0170

4,50

6,38

7,72

4,78

5.

 PIONEER TRUST

PIONEER 

2882,30

85,0

1,5004

5,50

4,55

18,43

10,58

6.

 OB KVANTO SV

ĚT

O.B.INVEST 

74,90

-1,1

0,7000

3,20

4,48

10,90

2,19

7.

 FOND VÝNOSOVÝ

EXPANDIA 

147,76

-1,3

2,0662

1,90

3,66

5,43

4,79

8.

 FORUM

INVESTAGE 

16,98

3,2

76,56

1,00

3,45

-17,89

-20,04

9.

 MEZ.BALANC. FOND

EXPANDIA 

115,82

-1,5

2,6654

4,0

3,31

7,51

10,01

10.

 CS-KONZERVATIVNÍ

CREDIT SUISSE AM 

18,29

-0,1

1,0154

4,50

3,23

3,96

4,66

 Zdroj: FOND SHOP č. 24/99

Autor článku

 

Články ze sekce: Domovská stránka