- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Investiční fondy – tuzemské fondy | |||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | KURZ 10.12.99 | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD 1.1.99 | |
1. | FORTE | KOMERO IS | 169,90 | 97,56 | 28,61 | 27,55 | |
2. | IF ČESKÉ PRIVAT. SPOL. | SAMOSPRÁVA | 55,00 | 35,47 | 5,57 | 5,57 | |
3. | PRAGOFOND | SAMOSPRÁVA | 210,80 | 18,69 | 100,76 | 120,50 | |
4. | IF ALFA ZLÍN | SAMOSPRÁVA | 20,00 | 17,65 | 25,00 | 25,00 | |
5. | ZEM ĚDĚLSKÝ IF VYSOČINA | Z-INVEST IS | 1200,10 | 15,81 | 99,58 | 83,56 | |
6. | PRVNÍ INVEST.STAV.FOND | SAMOSPRÁVA | 290,90 | 14,48 | 115,48 | 115,48 | |
7. | IF SKPM | SAMOSPRÁVA | 117,20 | 11,09 | 26,02 | 16,04 | |
8. | ZEM.POT.IF KLATOVY | SAMOSPRÁVA | 98,00 | 8,89 | 39,80 | 52,65 | |
9. | PROSPERITA IF | TRADEINVEST IS | 495,00 | 8,08 | 43,27 | 42,45 | |
10. | IF NEWTON | NEWTON IS | 27,50 | 7,42 | -20,06 | -15,38 |
Zdroj: FOND SHOP č. 2
5/99