Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 29.9.00 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
FOND RUSTOVY |
AKRO |
72,21 |
-0,7 |
2,516 |
1,90 |
1,89 |
17,77 |
10,99 |
2. |
RUSTOVY OPF |
WOOD AND CO. |
- |
- |
|
|
|
|
|
3. |
CESKY OPF |
SIS |
|
1182381 |
0,00 |
1,63 |
10,78 |
12,80 |
- |
4. |
VYNOSOVY OPF |
SIS |
5449,70 |
-11,3 |
1,1410 |
0,00 |
1,26 |
6,31 |
9,10 |
5. |
VSEOBECNY OPF |
SIS |
2057,51 |
78,5 |
1,0434 |
3,60 |
0,85 |
9,18 |
-8,37 |
6. |
IKS GLOBALNI |
IKS KB |
9027,27 |
-51,4 |
1,0495 |
0,00 |
0,81 |
9,08 |
1,03 |
7. |
IPB VYNOSOVY |
PRVNÍ INVESTICNI |
1543,13 |
-7,0 |
1,1135 |
1,00 |
0,30 |
9,61 |
11,28 |
8. |
PROSPERITA |
J & T AM |
0,82 |
0,00 |
562,48 |
2,30 |
0,25 |
0,99 |
-7,11 |
9. |
AG 135 FOND |
INVESTAGE |
299,97 |
0,1 |
1,1125 |
2,00 |
0,16 |
15,79 |
12,77 |
10. |
FOND PROSPERITY |
PRVNÍ INVESTICNI |
290,57 |
-4,8 |
409,99 |
2,00 |
0,14 |
23,36 |
-1,22 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč