|
AKTIVA |
31.1.2001 |
10.2.2001 |
1. |
Zlato |
841,1 |
841,1 |
2. |
Pohledávky vůči MMF |
402,9 |
1 866,3 |
|
v Kč |
42 398,4 |
40 936,7 |
3. |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP |
494 583,2 |
496 886,6 |
|
v Kč |
0,0 |
0,0 |
4. |
Pohledávky vůči tuzemským bankám |
13 993,8 |
13 542,9 |
5. |
Pohledávky vůči klientům |
37 708,9 |
37 690,4 |
6. |
Tuzemské cenné papíry a účasti |
10,8 |
10,8 |
7. |
Běžné hospodaření státního rozpočtu |
0,0 |
0,0 |
8. |
Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu |
0,0 |
0,0 |
9. |
Pokladna |
2 135,9 |
1 333,2 |
10. |
Investiční majetek |
8 329,5 |
8 273,2 |
11. |
Ostatní aktiva |
1 346,4 |
1 080,9 |
|
AKTIVA CELKEM |
601 750,9 |
602 462,1 |
|
PASÍVA |
|
|
1. |
Emise oběživa |
188 912,7 |
190 959,9 |
2. |
Závazky vůči MMF |
0,0 |
0,0 |
|
v Kč |
42 398,8 |
40 937,2 |
3. |
Závazky vůči zahraničí včetně CP |
112,9 |
8 018,6 |
|
v Kč |
412,3 |
410,9 |
4. |
Závazky vůči tuzemským bankám |
323 534,2 |
318 813,6 |
5. |
Vklady klientů |
18 383,8 |
17 530,8 |
6. |
Emitované tuzemské cenné papíry |
0,0 |
0,0 |
7. |
Běžné hospodaření státního rozpočtu |
314,4 |
3 549,2 |
8. |
Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu |
18 428,1 |
17 777,4 |
9. |
Rezervy |
12 596,8 |
12 596,8 |
10. |
Základní jmění |
1 400,0 |
1 400,0 |
11. |
Fondy |
8 202,2 |
8 199,8 |
12. |
Zisk nebo ztráta z předchozích období |
-15 868,8 |
-15 868,8 |
13. |
Zisk nebo ztráta za účetní období |
2 107,6 |
-2 739,9 |
14. |
Ostatní pasíva |
815,9 |
876,6 |
|
PASÍVA CELKEM |
601 750,9 |
602 462,1 |