Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 2.2.01 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
CS-ČESKÝ PF |
CSAM |
234,13 |
-2,4 |
1758,58 |
2,00 |
5,14 |
-1,75 |
4,08 |
2. |
PPF SMÍŠENÝ |
PPF IS |
250,23 |
0,0 |
834,10 |
1,00 |
4,96 |
-20,09 |
-12,64 |
3. |
AG 135 FOND |
INVESTAGE |
50,40 |
-264,20 |
1,1512 |
2,00 |
4,79 |
13,39 |
12,21 |
4. |
ALPHA-EFFECT |
KIS |
707,93 |
-3,1 |
1533,63 |
2,00 |
4,23 |
0,26 |
10,87 |
5. |
UNION VYVÁŽENÝ |
IS UNION |
63,26 |
0,1 |
1,0518 |
0,00 |
4,03 |
-3,19 |
1,97 |
6. |
FOND VYNOSOVY |
AKRO |
108,41 |
-0,2 |
1,7698 |
1,90 |
3,91 |
-22,39 |
0,20 |
7. |
FOND PROSPERITY |
PRVNÍ INVESTIČNÍ |
268,55 |
-0,9 |
419,44 |
2,00 |
3,18 |
4,86 |
-0,72 |
8. |
FOND RUSTOVY |
AKRO |
55,93 |
-0,2 |
2,0143 |
1,90 |
3,13 |
-9,21 |
5,05 |
9. |
FOND MAJETKU |
PRVNÍ INVESTIČNÍ |
156,24 |
-0,8 |
473,00 |
2,00 |
3,11 |
11,82 |
0,93 |
10. |
2.OPF |
SIS |
1622,76 |
-11,7 |
1,1743 |
3,50 |
3,02 |
4,31 |
7,31 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč