Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 16.2.01 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
VÝNOSOVÝ OPF |
SIS |
4590,64 |
-18,2 |
1,1766 |
0,00 |
1,20 |
7,85 |
9,04 |
2. |
BALANC. FOND NADACÍ |
ŽB-TRUST |
277,45 |
0,00 |
1,0609 |
0,00 |
0,90 |
5,18 |
5,00 |
3. |
PERSPEKTIVA IS |
J & T AM |
92,00 |
-0,6 |
1,0425 |
2,00 |
0,71 |
3,19 |
2,58 |
4. |
VŠEOBECNÝ OPF |
SIS |
1519,15 |
-22,5 |
1,0793 |
3,50 |
0,63 |
7,59 |
-7,20 |
5. |
ČESKÝ OPF |
SIS |
5189,33 |
-7,8 |
1,1687 |
0,00 |
0,63 |
6,52 |
2,14 |
6. |
IKS GLOBALNI |
IKS KB |
8651,10 |
-20,5 |
1,0694 |
0,00 |
0,45 |
6,31 |
1,31 |
7. |
AG 135 FOND |
INVESTAGE |
60,84 |
10,3 |
1,1538 |
2,00 |
0,22 |
12,68 |
12,05 |
8. |
RUSTOVY OPF |
WOOD AND CO. |
- |
- |
1174986 |
0,00 |
-0,08 |
0,65 |
9,52 |
9. |
FINNEX RUSTOVY |
INVESCOM |
6,00 |
0,0 |
819,11 |
4,00 |
-0,10 |
- |
- |
10. |
ČSOB-KONZERVATIVNÍ |
KBC |
165,19 |
11,0 |
1026,11 |
1,00 |
-0,12 |
- |
- |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč