|
AKTIVA |
28.2.2001 |
10.3.2001 |
1. |
Zlato |
841,1 |
839,3 |
2. |
Pohledávky vůči MMF |
1 870,3 |
1 873,4 |
|
v Kč |
40 936,7 |
40 936,7 |
3. |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP |
490 735,7 |
506 922,2 |
|
v Kč |
0,0 |
0,0 |
4. |
Pohledávky vůči tuzemským bankám |
14 045,4 |
13 632,5 |
5. |
Pohledávky vůči klientům |
37 690,1 |
37 707,7 |
6. |
Tuzemské cenné papíry a účasti |
10,8 |
10,8 |
7. |
Běžné hospodaření státního rozpočtu |
0,0 |
0,0 |
8. |
Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu |
0,0 |
0,0 |
9. |
Pokladna |
1 413,6 |
1 371,0 |
10. |
Investiční majetek |
8 278,7 |
8 212,5 |
11. |
Ostatní aktiva |
1 087,3 |
1 083,9 |
|
AKTIVA CELKEM |
596 909,7 |
612 590,0 |
|
PASÍVA |
|
|
1. |
Emise oběživa |
189 858,8 |
193 313,5 |
2. |
Závazky vůči MMF |
0,0 |
0,0 |
|
v Kč |
40 937,2 |
40 937,2 |
3. |
Závazky vůči zahraničí včetně CP |
111,1 |
16 987,6 |
|
v Kč |
410,2 |
409,3 |
4. |
Závazky vůči tuzemským bankám |
323 760,7 |
322 441,9 |
5. |
Vklady klientů |
17 185,2 |
17 788,7 |
6. |
Emitované tuzemské cenné papíry |
0,0 |
0,0 |
7. |
Běžné hospodaření státního rozpočtu |
790,6 |
1 073,2 |
8. |
Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu |
18 207,8 |
15 005,4 |
9. |
Rezervy |
12 596,8 |
12 596,8 |
10. |
Základní jmění |
1 400,0 |
1 400,0 |
11. |
Fondy |
8 199,0 |
8 196,3 |
12. |
Zisk nebo ztráta z předchozích období |
-15 868,8 |
-15 868,8 |
13. |
Zisk nebo ztráta za účetní období |
-1 547,9 |
-2 527,8 |
14. |
Ostatní pasíva |
869,0 |
836,7 |
|
PASÍVA CELKEM |
596 909,7 |
612 590,0 |