Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ |
|||||||||
POŘ. |
FOND |
SPRÁVCE |
VEL. Mil.Kč |
VKLADY mil.Kč |
ČOJ 2.3.01 |
PŘIR. |
VÝKON ZA 1M |
VÝKON ZA 12M |
VÝKON OD VZNIKU |
1. |
IKS P. BALANCOVANY |
IKS KB |
1335,70 |
-8,2 |
1,1119 |
0,00 |
0,83 |
9,95 |
8,27 |
2. |
IKS GLOBALNI |
IKS KB |
8581,71 |
-149,50 |
1,0779 |
0,00 |
0,83 |
7,49 |
1,44 |
3. |
ČSOB-KONZERVATIVNI |
KBC |
173,30 |
11,6 |
1033,31 |
1,00 |
0,61 |
- |
- |
4. |
BALANC.FOND NADACI |
ŽB-TRUST |
278,58 |
0,0 |
1,0653 |
0,00 |
0,46 |
5,43 |
5,19 |
5. |
PERSPEKTIVA S |
J & T AM |
5204,28 |
-20,9 |
1,1762 |
0,00 |
0,44 |
7,48 |
2,25 |
6. |
ČESKÝ OPF |
SIS |
5204,28 |
-20,9 |
1,1762 |
0,00 |
0,44 |
7,48 |
2,25 |
7. |
VYNOSOVY OPF |
SIS |
4602,69 |
-4,4 |
1,1800 |
0,00 |
0,38 |
7,87 |
9,03 |
8. |
AKRO ENERGETIKY |
AKRO |
86,96 |
0,0 |
58,67 |
- |
0,37 |
0,00 |
-2,21 |
9. |
VŠEOBECNY OPF |
SIS |
1521,34 |
-20,4 |
1,0823 |
3,50 |
0,24 |
6,88 |
-7,11 |
10. |
AG 135 FOND |
INVESTAGE |
60,44 |
10,1 |
1,1506 |
2,00 |
-0,06 |
10,80 |
11,53 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč